12.03.2013
Модуль БАНК (КАССА) - Изменения за период 2004 - 2014 годы
Изменения и дополнения в программах ИС ЛокОФФИС версии 5.50При импорте платежных поручений из выписки банка платежи на перечисление зарплаты имеют тип контрагента «Сотрудники».
В связи с этим в функции поиска платежных документов поле «Тип контрагента» может принимать значения: в поиске не участвует / клиенты / сотрудники.
Экран 20. Задание условий отбора платежных документов.
В версии 5.50 при установке признака «Аванс» на платежном документе (в режимах Реестр платежных документов и Новые выплаты задачи БАНК) в формируемый счет-фактуру на аванс поставщику добавлено поле «Дата получения» (оригинала счет-фактуры от поставщика).
Если поле «Дата получения» не заполнено, то такой авансовый счет-фактура в Книгу покупок не включается.
После заполнения поля «Дата получения» счет-фактура включается в Книгу покупок в тот отчетный период, в который попадает указанная «Дата получения».
Экран 21. Заполнение платежного поручения на аванс поставщику.
Печать авансовой счета-фактуры
Если в качестве документа-основания аванса указан договор или счет, то в печатную форму в графе 1 «Наименование товара…» после слов «Авансовый платеж» выдается номер и дата договора и текст, написанный в титульной части этого договора (счета) в поле «Подробное описание контракта» (кнопка 
).
).Внимание!
При печати авансовых счетов-фактур с датами до 01 февраля 2012 года используется форма печати из шаблона lcs_c003.xls, а для авансовых счетов-фактур с датами после 01.02.2012 г. используется форма в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, находящаяся в шаблоне lcs_c004.xls.
В приходных кассовых ордерах при выборе типа документа-основания платежа добавлен новый пункт меню «Ден. средства, полученные по доверенности».
В связи с этим меню для выбора документа-основания платежа приобрело следующий вид:
После выбора указанного выше пункта меню выдается функции поиска доверенностей со следующими параметрами поиска, установленными по умолчанию:
· первая дата периода – минус 30 дней от текущей даты;
· «наша» фирма – соответствует «нашей» фирме из атрибутов данной кассы;
· в поле «Отметка о завершении» установлено значение «без отметки о завершении».
После одиночного выбора доверенности производится частичное автозаполнение кассового ордера:
· В поле «Плательщик» заносится клиент из доверенности (из поля «На получение ОТ»);
· В поле «Приложение» заносится следующий текст:
«Денежные средства получены на основании доверенности № …. от …., сотрудник ФИО»;
· формируется запись с нулевой суммой и частично заполненными полями: «Сотрудник» и «Наша» фирма» – из доверенности.
Выбранной при заполнении кассового ордера доверенности присваивается статус «Завершена».
В режиме автоматического создания платежных поручений по выбранным неоплаченным накладным отключена автоматическая установка даты «Проведено банком».
Дата «Проведено банком» автоматически выставляется после импорта выписки от программ «Клиент-Банк».
В версии 5.50 при ведении реквизитов банковского счета (задача СЕРВИС, режим Каталоги, п.м. «Банковские счета и кассы») в закладке «Клиент-Банк» добавлены новые параметры настройки, предназначенные для изменения содержимого реквизитов документа при выгрузке платежных поручений в файл в текстовом формате 1С:
· отключить контроль заполнения поля «ИНН» - нет/да – дает возможность выгружать платежные поручения на выплату зарплаты сотрудникам, не имеющим ИНН;
· в поля «Плательщик/Получатель» выводить ИНН/КПП – да/нет – в данное поле перед полным наименованием клиента выводится ИНН/КПП. Некоторые банковские программы обрабатывают нормально, а в некоторых банках это не обрабатывается;
· выводить в назначение платежа перечень документов-оснований – отключает автоматическое добавление вывода номеров и дат накладных (или счетов-фактур), указанных в платежном поручении как основание платежа.
Включение настроек осуществляется установкой «флажков».
Экран 22. Задание настроек импорта файлов в разделе «Клиент-Банк».
Примечание. Данные параметры настройки введены для совместимости с банковскими программами по-разному обрабатывающими файлы kl_to_1c.txt.
Для приема платежей из выписки клиент-банка в формате 1С на перечисление выплат сотрудникам по зарплате, пособиям и алиментам необходимо выполнить следующие действия:
в справочнике СОТРУДНИКИ проверить написание ФИО (не должно содержать посторонних знаков, т.к. идентификация сотрудника производится по ФИО);
в справочнике КЛИЕНТЫ (в отдельную группу) внести те банки, через которые производится перечисление сотрудникам. В карточке клиента обязательно должно быть заполнено поле «ИНН».
Экран 23. Список банков для перечисления зарплаты в виде группы клиентов.
Для введенных в справочник КЛИЕНТЫ банков – получателей при перечислении зарплаты не должно быть в справочнике КЛИЕНТЫ других записей с такими же ИНН.
Если в настройках модуля КЛИЕНТЫ выставлен соответствующий контроль (закладка «Контролируемые поля»), то при вводе ИНН банка, если этот ИНН уже где-то задействован, на экран выдается предупреждение.
Т.к. платежи по зарплате в выписке не выделены никаким показателем, то для их идентификации в настройках модуля БАНК (КАССА), закладка «Платежи» по кнопке 
(или клавишам Alt-B) необходимо указать список банков, которые задействованы для перечисления зарплаты сотрудников выбором из справочника КЛИЕНТЫ:
(или клавишам Alt-B) необходимо указать список банков, которые задействованы для перечисления зарплаты сотрудников выбором из справочника КЛИЕНТЫ:
Экран 24. Список банков для перечисления зарплаты.
Формирование платежей на перечисление зарплаты на карточные счета различными банками оформляется по-разному. Наиболее часто встречается ситуация, когда в поле «Получатель ИНН» указан ИНН банка, а в поле «Получатель 1» - ФИО сотрудника:
ПолучательИНН=7707083893
ПолучательКПП=
Получатель1= Артемьева Татьяна Александровна
ПолучательРасчСчет=40817810542051252299
ПолучательБанк1= ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
………………
Очередность=03
НазначениеПлатежа=Перечисление зарплаты за июль 2012г. номер карты xxxxxxxxxxxxxxxx. НДС не облагается
Если в поле «Получатель ИНН» указан ИНН, равный одному из указанных в настройках модуля БАНК (КАССА), закладка «Платежи», кнопка 
, то данный платеж считается зарплатным, и ФИО, указанные в поле «Получатель 1» сравнивается со списком сотрудников предприятия. При нахождении совпадения по ФИО, найденный сотрудник заносится в платежное поручение.
, то данный платеж считается зарплатным, и ФИО, указанные в поле «Получатель 1» сравнивается со списком сотрудников предприятия. При нахождении совпадения по ФИО, найденный сотрудник заносится в платежное поручение. Если сотрудник по ФИО не найден, то платеж заносится как зарплатный, но поле «Получатель» не заполняется, и можно затем заполнить его вручную.
Существуют ситуации, когда по платежному документу из выписки банка идентифицировать сотрудника невозможно, т.к. его ФИО указаны внутри текста поля «НазначениеПлатежа», а в поле «Получатель 1» находится служебная информация для банка:
ПолучательИНН=7710353606
ПолучательКПП=
Получатель1= "Счет для пополнений/списаний с банковских карт"
ПолучательРасчСчет=30232810481100000009
ПолучательБанк1= ВТБ 24 (ЗАО)
………………………………
Очередность=03
НазначениеПлатежа=Перечисление зарплаты за июль 2012г. Григорьева Людмила Сергеевна, номер карты XXXXXXXXXXXXXXXXXX НДС не облагается
КонецДокумента
Встречаются также случаи, когда в поле «Получатель ИНН» указано 10 нулей.
ПолучательИНН=0000000000
ПолучательКПП=
Получатель1= Карачун Валерий Анатольевич
ПолучательРасчСчет=40817810701001302796
ПолучательБанк1= ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Если такой банк - единственный, то его можно ввести в справочник клиентов с ИНН=0000000000, и затем выбрать его в настройке модуля БАНК (КАССА) в список банков для перечислений зарплаты. Другой банк с ИНН=0000000000 заводить в справочник клиентов нельзя, так получится два клиента с одинаковым ИНН, и платеж будет занесен без заполнения поля «Получатель».
